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追加型投信／内外／資産複合

投資信託説明書（交付目論見書）2009.5

愛  

称

野村 セッ ネ ン 株式会社

☆サ ー イヤ ☆ 0120-753104 ^{フ ー イヤ}

＜ 付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時

半日営業日 午前 9 時～正午

☆インターネッ ー ー ☆ http://www.nomura _- am.co.jp/

ファンドの販売会社 ファンドの基準価額等について

下 の照会先ま お問い合わせく い

世界三資産バランスファンド 毎暻分配型 基準価額 ファンドが

投資を行 ってい 暼価証券等 値動 によ 影響を受けますが

こ 運用によ 損益 べて投資者の皆様に帰属しま 。

お ファンド 元金が保証 てい もの あ ませ 。

本書 金融商品 引法第 13 条の規定に基 く目論見書

この目論見書によ 行 う世界三資産バランスファンド 毎月分配型 の募集について 発行者 あ 野村

セッ ネ ン 株式会社 委託会社 金融商品 引法 昭和 23 法第 25 号 第 5 条の規定によ

暼価証券届出書を 成 20 11 月 11 日に関東財務局長に提出してお 成 20 11 月 12 日にその効

力が生 てお ま

また 当該暼価証券届出書第三部の内容を 載した請求目論見書について 販売会社にご請求いた

け 当該販売会社を通 て交付いたしま

お 販売会社に請求目論見書をご請求 た場合 その旨をご自身 録しておくようにしてく い

お ファンドの基準価額等 下 の携 サイ もご覧いた けま

☆携 サイ ☆ http://www.nomura _- am.co.jp/mobile/

下 の事項 世界三資産バランスファンド 毎月分配型 以下 当ファンド

いう をお申込 ご投資家の皆様にあ ご確認いた きたい 要

事項 してお知 せ もの

お申込 の際に 下 の事項および投資信託 明書 交付目論見書 の内容

を十分にお く い

■当ファンドに係 スクについて

当ファンド 世界各国の債券 世界各国の株式 世界各国の不動産投資信託

証券 REIT を実質的 投資対象 しま の ファンドに組 入 た債券・株

式・REIT 等の価格変動や金利・為替相場の変動 ファンドに組 入 た債券・

株式・REIT 等の発行者の信用状況等の変 によ 基準価額が下落し 損失

を被 こ があ ま また 為替の変動によ 損失を被 こ があ ま

したが て ご投資家の皆様の投資元金 保証 てい もの く 基準

価額の下落によ 損失を被 投資元金が割 込 こ があ ま

当ファンドの基準価額の変動要因 して 主に 金利変動 スク や 株価変動

スク REIT の価格変動 スク や 為替変動 スク があ ま

※ しく 投資信託 明書 交付目論見書 の 投資 スク をご覧く い

■当ファンドに係 手数料等について

◆申込手数料

買付のお申込 日の翌営業日の基準価額に 2.1% 税抜 2.0% 以内 販売

会社が独自に定 率を乗 て得た額 しま

※ しく 販売会社もしく 申込手数料を 載した書面にてご確認く い

◆換金 解約 手数料

当ファンドに 換金 解約 手数料 あ ませ

◆信託財産留保額

1 万口につき基準価額に 0.15%の率を乗 て得た額 しま

◆信託報酬

ファンドの純資産総額に 1.155% 税抜 1.1% の率を乗 て得た額 しま

◆その他の費用 ^{( )}

・組入暼価証券の売買の際に発生 売買委託手数料

・外貨建資産の保管等に要 費用

・監査費用 等

※ しく 投資信託 明書 交付目論見書 の 費用・税金 をご覧く い

その他の費用 について 運用状況等によ 変動 もの あ 事前に

料率 限額等を表示 こ が きませ

当該手数料等の合計額について ご投資家の皆様がファンドを保暼 期

間等に応 て異 ま の 表示 こ が きませ

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

ファンドの概要が知 たい

ファンドの基本情報 ファンドの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファンドの運用内容が知 たい

ファンドの特色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

投資対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

投資方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

投資制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファンドの特色・

運用の内容

分配方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

ファンドの スクが知 たい

基準価額の変動要因 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

投資 スク

その他の留意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファンドのしく が知 たい

ファンドのしく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

運用体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファンドの

しく ・運用体制

委託会社におけ スク ネ ン 体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファンドの申込方法が知 たい

買付の申込手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

申込手続きの概要

換金の申込手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファンドに 費用・税金が知 たい

お客様に直接ご 担いた く費用・税金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファンド 間接的にご 担いた く費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

費用・税金

税金の 扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファンドの運営方法 が知 たい

管理および運営の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

内国投資信託 益証券事務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他ファンドの情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他の情報

委託会社等の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ファンドの運用状況が知 たい

投資状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

投資資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

運用実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

運用状況

財務 イライ 情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

信託約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

用語解 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商品分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

投資信託説明書 交付目論見書 目次 Contents

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

ファンドの概要

フ ァ ン ド の 名 称

世界三資産バランスファンド

ファンド いいま お ファンドの愛称を セッション しま

また 称に 毎月分配型 付 場合があ ま

フ ァ ン ド の 目 的

世 界 各 国 の 債 券 世 界 各 国 の 株 式 世 界 各 国 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券

REIT の三資産について 概 7：2：1 の割合を目処にバランスよく投資し

安定した利子配当収益の確保に加え 中長期的 値 が 益の獲得を目指

し 信託財産の成長を目的に運用を行 うこ を基本 しま

主 な 投 資 対 象 世 界 各 国 の 債 券 世 界 各 国 の 株 式 世 界 各 国 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券

REIT いいま を実質的 主要投資対象 しま

投 資 方 針 後述の 投資方針 をご覧く い

主 な 投 資 制 限

・外貨建資産への直接投資 行 いませ

・ バテ の直接利用 行 いませ

・株式への直接投資 行 いませ

→詳 く 後述 投資制限 を 覧く い。

主 な 価 格 変 動

リ ス ク

・金利変動 スク ・株価変動 スク

・REIT の価格変動 スク ・為替変動 スク

→詳 く 後述 投資 ス を 覧く い。

信 託 期 間 ^無期限 成 17 9 月 1 日設定

決 算 日 原則 毎月 15 日 た し 休業日の場合 翌営業日

収 益 配

毎決算時に 分配を行 いま

分配金額 分配原資の範 内 委託会社が決定 もの し 原則 して

利子・配当等収益等を中心に安定分配を行 うこ を基本 しま

た し 毎 6 月および 12 月の決算時の分配金額 基準価額水準等を

案し 安定分配相当額の 分配原資の範 内 委託会社が決定

額を付加して分配を行 う場合があ ま

買付申込締 時間 ^{午後 3 時 半日営業日の場合 午前 11 時 ま に 販売会社が 付けた分を当}

日のお申込 分 しま

買 付 単 位

分配金の 方法によ 収益の分配時に分配金を け 一般 ース

分配金が税引き後無手数料 再投資 自動けい く投資 ース の

つの ースがあ ま

一般 ース

1 万口以 1 万口

また

1 万 以 1

自動けい く投資 ース 1 万 以 1

以外 付 お 付け 場合があ ます。

ファンドの基本情報

ファンドの基本情報

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

買 付 価 額 ^{買付のお申込} 日の翌営業日の基準価額 しま

申 込 手 数 料

買付のお申込 日の翌営業日の基準価額に 2.1% 税抜 2.0% 以内 販売

会社が独自に定 率を乗 て得た額 しま

しく 販売会社にお問い合わせく い

→販売会社について 表紙裏に 載 照会先ま お問い合わせく い。

買付代金の支払い 原則 して買付のお申込 日 起算して 5 営業日目ま に お申込 の販

売会社にお支払いく い

信 託 報 酬

ファンドの純資産総額に 1.155% 税抜 1.1% の率を乗 て得た額 しま

→詳 く 後述 費用 税金 を 覧く い。

換 金 単 位

途中 ご換金 場合 お申込 の販売会社 下 の ご換金

きま

一般 ース _い ^{1 万口} _{販売会社が定} ^{また 1 口 の}

自動けい く投資 ース 1 口

換金申込締 時間 ^{午後 3 時} _{日のお申込} ^{半日営業日の場合} _{分 しま} ^{午前 11 時 ま に 販売会社が 付けた分を当}

換 金 価 額 ^{ご換金のお申込} 日の翌営業日の解約価額 しま

解約価額 基準価額 信託財産留保額

換 金 手 数 料 ^{あ ませ}

信 託 財 産 留 保 額 1 万口につき基準価額に 0.15%の率を乗 て得た額 しま

税 金 等 後述の 費用・税金 をご覧く い

換金代金の支払い ^{原則 してお申込 日} 起算して 5 営業日目 お申込 の販売会社 お

支払いしま

※曓書 用いてい 専門的 用語について 用語解 を設けてあ ます 併せて 覧く い。

ファンドの基本情報

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

ファンドの特色

※1 ファンド 世界債券 ファンド 世界株式 ファンド および 世界 REIT ファンド を親投

資信託 ファンド いいます。 す ファ ファンド方式 運用 ます。 実質的 主要投資対象

ファンドを通 て投資す 主要 投資対象 いう意味 す。

※2 決算日 原則 て毎暻 15 日 休業日 場合 翌営業日 ます。

投資対象

◆ファンド 世界債券 ーファンド 世界株式 ーファンド および 世界 REIT ーファンド への

投資を通 て 実質的に世界各国の債券 世界各国の株式 世界各国の不動産投資信託証券に投資を行

いま

■各 ーファンドの主要投資対象■

世界債券 ーファンド 世界各国の債券を主要投資対象 しま

世界株式 ーファンド 世界各国の株式を主要投資対象 しま

世界 REIT ーファンド 世界各国の不動産投資信託証券

を主要投資対象 しま

※世界 金融商品取引所に 場 こ に準 を含 ます。 てい 不動産投資信託証券 社団法人投資

信託協会規則に定め 不動産投資信託証券をいいます。 ます。

お 国によって 不動産投資信託証券 について REIT いう表 を用いてい い場合 あ ますが 当フ

ァンドにおいて こう た場合 含め 全て REIT いいます。

◆ バテ の直接利用 行 いませ

◆投資対象について しく 約款をご覧く い

ファンドの特色･運用の内容

ファンドの特色･運用の内容

◆世界各国の債券 世界各国の株式 世界各国の不動産投資信託証券 REIT いいま

の三資産を実質的 主要投資対象

し こ の資産に概 7：2：1 の割合を目処にバラ

ンスよく投資 こ 安定した利子配当収益の確保に加え 中長期的 値 が 益の獲

得を目指しま

◆実質組入外貨建資産について 原則 して為替 ッ を行 いませ

◆毎月決算

を行 い 原則 して安定分配を行 いま

資金動向 市況動向等によ て のよう 運用が き い場合があ ま

世界各国の債券 世界各国の株式 世界各国の不動産投資信託証券 REIT

を実質的 主要投資対象 しま

ファンドの特色･運用の内容

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

投資方針

世界各国の債券 世界各国の株式 世界各国の REIT を実質的 主要投資対象 し 概

７： ： の割合を目処にバランスよく配分し 安定したインカ ゲインの確保 中長期的 値

が 益の獲得を目指しま

◆世界の債券 世界の株式 世界の REIT にバランスよく分散投資 こ スク低減を が 中長

期的 資産成長を目指しま

◆安定した利子収入を確保 き 世界の債券をベースに 高水準の配当収益の期待 き 世界の REIT 世

界の好配当利回 株へ投資しま

世界各国の債券への投資にあた て 安定した利子収益の確保に加え 中長期的 値

が 益の獲得を目指して運用を行 うこ を基本 しま

◆投資を行 う債券 世界の主要国の国債等を中心 した信用力の高い債券

に限定しま

※原則 して AAA 格 AA 格 A 格の格付を暼 債券に限定しま 格付の い場合に 委託者が当該格付

等の信用度を暼 断した債券を含 ま

◆国 配分・通貨配分について 投資対象国・地域等の経済指標 金融・財政政策 の分析に基 いて

行 いま

◆通貨配分について 変更を効率的に行 うた 為替予約 引等を適宜活用しま

◆ ラ・ セッ ・ ネ ン U.K. テッド 委託会社の英国現地法人 に 世界債券 ーファンド の内

外の債券 短期金融商品を含 ま の運用の指 に関 権限の一部を委託しま

※運用 指図に関す 権限 委託を中止また 委託 内容を変更す 場合があ ます。

ファンドの特色･運用の内容

◆ 委 託 範 ： 内外の公社債 短期金融商品を含 ま の運用の一部

◆ 委 託 先 称： NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED

ラ・ セッ ・ ネ ン U.K. テッド

◆ 委 託 先 所 在 地： 英国ロンドン市

◆ 委 託 に 係 費 用： 世界債券 ーファンド の 益証券を投資対象 証券投資信託の委託者が け

報酬 支払うもの し その報酬額 当該 ーファンドの信託財産の 均純資産総

額 日々の純資産総額の 均値 に 0.06%の率を乗 て得た額 しま

資金動向 市況動向等によ て のよう 運用が き い場合があ ま

世界各国の

高格付債券

世界各国の

不動産投信 REIT

世界各国の

好配当株

債券

70%程度

REIT

10%程度

株式

20%程度

世界三資産バランスファンド 毎月分配型

中長期的 値 が 益の獲得

分散投資によ スクの低減

安定的 インカ ゲインの確保

毎月の好分配

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

世界各国の株式への投資にあた て 安定した配当収益の確保に加え 中長期的 値

が 益の獲得を目指して積極的 運用を行 うこ を基本 しま

◆配当利回 に着目し 企業調査・分析 によ 投資銘柄を選 しま

◆ ーファンドにおけ 株式の組入比率 高 フ インベス ン を基本 しま

◆実質組入外貨建資産について 原則 して為替 ッ を行 いませ

世界各国の REIT への投資にあた て 高水準の配当収益の獲得 中長期的 値 が

益の獲得を目指して積極的 運用を行 うこ を基本 しま

◆各銘柄ご の利回 水準 市況動向 流動性等を 案し が 収益性・成長性 の調査や割安分析

によ 投資銘柄を選 しま

◆ ーファンドにおけ REIT の組入比率 高 フ インベス ン を基本 しま

◆実質組入外貨建資産について 原則 して為替 ッ を行 いませ

◆ イ ー クラ ン ステー セ ュ テ ー ーに 世界 REIT ーファンド の

REIT の運用の指 に関 ^{権限を委託しま}

※運用 指図に関す 権限 委託を中止また 委託 内容を変更す 場合があ ます。

■ING クラ ン ステー セ ュ テ ー ーについて■

◆ING クラ ン ステー セ ュ テ ー ー ING ー の不動産証券投資部門

を担 ていま

◆内外の投資家に対して ローバ に不動産証券を主要投資対象 した運用サー スを提供していま

◆経験・実績共に豊 ロフ ッショ 集団によ 安定した組織を構築し また ING ー の ローバ

・ネッ ワークを生 した ース を活用 こ によ 充実した運用・調査体制を暼していま

資金動向 市況動向等によ て のよう 運用が き い場合があ ま

◆ 委 託 範 ： 世界の金融商品 引所に 場 こ に準 ものを含 ま てい 不動産投資信

託証券 REIT の運用

◆ 委 託 先 称： ING Clarion Real Estate Securities, L.P.

イ ー クラ ン ステー セ ュ テ ー ー

◆ 委 託 先 所 在 地： 米国 ンシ バ 州ラド ー

◆ 委 託 に 係 費 用： 世界 REIT ーファンド の 益証券を投資対象 証券投資信託の委託者が け

報酬 支払うもの し その報酬額 当該 ーファンドの信託財産の 均純資産

総額 日々の純資産総額の 均値 に次の率を乗 て得た額 しま

ーファンドの 均純資産総額 率

300 億 以下の部分 0.45%

300 億 超 1,000 億 以下の部分 0.40%

1,000 億 超の部分 0.35%

資金動向 市況動向等によ て のよう 運用が き い場合があ ま

ファンドの特色･運用の内容

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

投資制限

■ ーファンドへの投資割合 各 ファンド受益証券 投資割合に 制限を設けませ 。 約款

■ 外貨建資産への投資割合 外 建資産 直接投資 行 いませ 。 約款

■ バテ の使用 バ 直接利用 行 いませ 。 約款

■ 株式への投資割合 株式 直接投資 行 いませ 。 約款

■ 公社債の借入 信託 産 効率的 運用に資す ため 公社債 借入 指図をす こ

が ます。 お 当 公社債 借入 を行 うにあた 担保 提供が

必要 認めた 担保 提供 指図を行 う ます。 約款

■ 資金の借入 信託 産 効率的 運用 びに運用 定性を ため 部解約

に伴う支払資金 手当て 部解約に伴う支払資金 手当て ために借

入 た資金 返済を含 ます。 を目的 て また 再投資に

益分配金 支払資金 手当てを目的 て 資金借入 コ 市場を

通 場合を含 ます。 指図をす こ が ます。 お 当 借入金

を って暼価証券等 運用 行 わ い ます。 約款

投資制限について しく 約款をご覧く い

ファンドの特色･運用の内容

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

分配方針

◆ファンドの決算日

原則 て毎月 15 日 休業日 場合 翌営業日 を決算日 ます。

◆毎月の毎決算時に 原則 して以下の方針 分配方針 に基 き分配を行 いま

分配対象額 範 経費 除後 繰越分を含めた配当等 益 売 益 評価益を含 ます。 等 全

額 ます。

益分配金額 範 内 委託者が決定す 原則 て利子 配当等 益等を中心

に 定分配を行 うこ を基曓 ます。た 毎 6 暻および 12 暻 決算時 益分配金額 基準

価額水準等を 案 定分配相当額 ほ 範 内 委託者が決定す 額を付加 て

分配を行 う場合があ ます。

留保益 運用について 特に制限を設け 委託者 断に基 元曓部分 運用を行 い

ます。

◆分配金のお支払い

分配金 原則 て決算日 起算 て 5 営業日ま に支払いを開始いた ます。

自動けい く投資コ ス をお申込 場合 分配金 税引 後無手数料 再投資 ます。

◆分配金に関 留意

分配金 分配方針に基 いて委託会社が決定 ますが 委託会社 断によ 分配を行 わ い

場合 あ ます。

ファンドの特色･運用の内容

分配方針等について しく 約款をご覧く い

毎月の毎決算時に分配を行 いま

月

分配

月

分配

月

分配

月

分配

月

分配

月

分配

７月

分配

月

分配

月

分配

月

分配

月

分配

月

分配

※1 分配金 決算日において振暶機関等 振暶口 簿に 載また 録 てい 受益者 当 益分配金に

決算日以前において 部解約が行 わ た受益権に 受益者を除 ます。また 当 益分配金に 決算

日以前に設定 た受益権 取得申込 金支払前 ため販売会社 義 載また 録 てい 受益権につ

いて 原則 て取得申込者 ます。 に 原則 て決算日 起算 て 5 営業日ま に支払いを開始いた ま

す。時効前 益分配金に 益分配金交付票 お 効力を暼す 益分配金交付票

引 換えに受益者にお支払い ます。取

※2 自動けい く投資コ ス をお申込 場合 分配金 税引 後無手数料 再投資 ますが 再投資によ 増

加 た受益権 振暶口 簿に 載また 録 ます。取

詳 く 信託約款を 覧く い。

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

基準価額の変動要因

■主 変動要因■

金 利 変 動 ス ク 債券 価格 通常 金利が 昇す 落 金利が す 昇 ま

す。ファンド 純資産総額 70%程 を実質的に債券に投資 ます ^金利

変動 影響を受けます。

株 価 変 動 ス ク ファンド 純資産総額 20%程 を実質的に株式に投資 ます 株価変

動 影響を受けます。

REIT の価格変動 スク ファンド 純資産総額 10%程 を実質的に REIT に投資 ます REIT

価格変動 影響を受けます。

為 替 変 動 ス ク ファンド 実質外 建資産について原則 て 暶 ッ を行 いませ 。従っ

て 暶変動 影響を直接受けます。

■その他の変動要因■

信 用 ス ク 暼価証券等 投資にあたって 行体において利払いや償還金 支払い

が遅延 た 支払いが滞 ス が生 可能性があ ます。

暼 価 証 券 の 付 等

に お け ス ク

暼価証券 付等において 取引先 ス 取引 相手方 倒産等によ 契約

が不履行に 危険 こ が生 可能性があ ます。

※基準価額 変動要因 に限定 あ ませ 。

その他の留意

◆ファンドに生 た利益および損失 べて 益者に帰属しま

◆市場の急変時等に 前 の 投資方針 に従 た運用が き い場合があ ま

◆ ン ューター関係の不慮の出来事に起因 市場 スクやシステ の スクが生 可能性があ ま

◆ファンド ファ ーファンド方式 運用を行 いま そのた ファンドが投資対象 ーファンド

を投資対象 他のベ ーファンドに追加設定・解約等に伴 う資金変動等があ その結果 当該

ーファンドにおいて売買等が生 た場合 に ファンドの基準価額に影響を及 場合があ ま

投資リスク

投資 スク

ファンド 公社債・株式・REIT の値動きのあ 証券等に投資しま また 外貨建資産に投資 場合に この他に

為替変動 スクもあ ま の 基準価額 変動しま したが て 元金が保証 てい もの あ ませ

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

ファンドのしく

■ファンドの関係法人■

■ファ ーファンド方式について■

ファンドのしくみ・運用体制

ファンドのしく ・運用体制

ファンド 世界債券 ーファンド 世界株式 ーファンド 世界 REIT ーファンド を ーファン

ド ファ ーファンド方式 運用を行 いま ファ ーファンド方式 投資家の皆様が投資した資

金をま てベ ーファンド し その資金を ーファンドに投資して 実質的 運用を行 うしく をいい

ま

投資

収益

自動けい く投資 ース をお申込 の場合 分 配金 税引き後無手数料 再投資 ま

ベ ーファンド ーファンド

申込金

分配金・償還金

投資

収益

投資

収益

世界債券 ーファンド

世界三資産

バランスファンド

世界株式 ーファンド

世界 REIT ーファンド

投資家

益者

投資

収益

投資

収益

投資

収益

世界各国の

債券

世界各国の

株式

世界各国の

REIT

野村信託銀行株式会社

［ファンドの保管 管理業務］

外部委託先

ラ・ セッ ・ ネ ン U.K. テッド

［世界債券 ーファンドの運用の指 に関 権限の一部委託を けての運用の指 ］

イ ー クラ ン ステー

セ ュ テ ー ー

［世界 REIT ーファンドの運用の指 に関 権限の一部委託を けての運用の指 ］

※ 運用指 に関 権限の委託契約 契約終了の 3 ヵ月前ま に当事者の一方 更新し い旨を書面によ て通知 が い限 1 毎に自動的に更新 もの しま 但し 当該契約 ファンドの償還日に終了 もの しま

※ 募集・販売等に関 契約 契約終了の 3 ヵ月前ま に当事者の一方 段の意思表示の い き 原則 1 毎 に自動的に更新 もの しま

［募集の 扱いおよび販売 一部解約に関 事務 収益分配金の再投資に関 事 務 一部解約金・収益分配金・償還金の支 払いに関 事務］

世界三資産バランスファンド

ファンド

親投資信託

世界債券 ーファンド

世界株式 ーファンド

世界 REIT ーファンド

ーファンド

託会社

委託者

野村 セッ ネ ン 株式会社

［ファンドの運用の指 等］

委託会社

販売会社

証券投資信託契約

募集・販売等に関 契約

投資家

益者 販売会社 販 売・一部解約等 の申込

一部解約金・収益分配金等の支払い に関 投資家の窓口に ま

投資顧問会社

運用の指 に関

権限の委託契約

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

運用体制

■債券の運用体制■

■株式の運用体制■

ファンドのしく ・運用体制

ファンドのしく ・運用体制

の体制等 成 21 5 月 12 日現在のもの あ 今後変更 場合があ ま

ラ・ セッ ・ ネ ン

U.K. テッドによ 国内外の

経済調査・発行体の信用力調査

運用管理・運用審査部署

によ ファンドの スク管理・分析

野村 セッ ネ ン の

債券運用チー

ー ン 部署によ

債券・為替等の発注

結果の

提供等 ^{運用状況・}_ータの

開示等

タ ン

・分析結果 の提供等

売買指

ラ・ セッ ・ ネ ン

U.K. テッド債券運用チー

ラ・ セッ ・ ネ ン U.K. テッド に 世界債券 ーファンド の内外の公社 債 短期金融商品を含 ま の運用の

指 に関 権限の一部を委託しま

売買指 等の 連絡等 調査情報 売買 経過等の報告等

ラ・ セッ ・ ネ ン

U.K. テッドによ

債券・為替等の発注

の依 等

経済調査・企業調査部署

によ 市場・企業の調査分析

日本株運用部署 の

日本株に関 情報

クロ分析・ 企業調査 の依 等

運用担当者

独自の銘柄調査・分析 ファンドの管理

ー ン 部署

によ 株式等の発注

調査・分析 結果の 提供等

運用状況・ ータの

開示等 ^{タ ン}

・分析結果 の提供等 売買指

運用管理・運用審査部署

によ ファンドの スク管理・分析

情報の 提供等 クロ分析・企

業調査の依 等 調査・分析結果

の提供等

クロ分析・企 業調査の依 等 調査・分析結果

の提供等

野村 セッ ネ ン

の海外拠

ローバ

クロ経済 企業の

調査分析

米 国

英 国

シン ー

香 港

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

■REIT の運用体制■

※運用体制 ファンドを含め 載 てお ます。

◆当社 ファンドの運用に関 社内規程 して 投資信託業務に係 ファンド ネー ー規程並びに

スワッ 引 信用 スク管理 資金の借入 外国為替の予約 引等 信用 引等に関して各々 扱い

基準を設けてお ま

ファンドのしく ・運用体制

ING クラ ン社

によ 市場・企業の調査分析

運用管理・運用審査部署

によ ファンドの スク管理・分析

クロ分析・ 企業調査 の依 等

野村 セッ ネ ン の

ファンド担当チー

ー ン 部署によ

主に為替の発注

結果の

提供等 ^{運用経過の}_報告等

ー フ 分析結果 の提供等

売買指

イ ー クラ ン ステー

セ ュ テ ー ー

ING クラ ン社 運用チー

ING クラ ン社に 世界 REIT ーファンド の REIT の運用の指 に関 権限を委託しま

追加設定・一部 解約の連絡等 運用経過の

報告等

ING クラ ン社

によ REIT の発注

売買指

の体制等 成 21 5 月 12 日現在のもの あ 今後変更 場合があ ま

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

ファンドを含 委託会社におけ 投資信託 内部管理及び意思決定を監督す 組織等 以 通 す。

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委託会社によ ファンドの関係法人 販売会社を除く に対 管理体制等

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ファンドのしく ・運用体制

当社 受託会社 また 受託会社 再信託先に対 て 日々 純資産照合 暻 定 高照合

を行っています。また SAS70 受託業 に わ 内部統制について評価す 監査人 業 に関す

基準 に基 く受託業 内部統制 暼効性について 監査人によ 報告書を 受託会社よ 受け取ってお

ます。

運用 外部委託先 に対 て 外部委託先が行った日々 約定について 投資 ドラ ンに沿った

あ を 委託会社 確認 ています。また コン ラ ンス 提出を義 付け 定期的に管理

状況に関す 報告を受けています。 に 外部委託先 管理体制 コン ラ ンス体制等について調査

びに評価を行い 定期的に委託会社 商品に関す 委員会に報告 ています。

ファンドのしく ・運用体制

投資政策委員会 委員長

投資戦略 策定 ス及び実行 ス 監視 改善策 策定 指 等

運用担当者 チ

ファンド運用開始に当 運用計 を作成 運用担当部署 長 運用担当役員等及び投資政策委員長 承認を得 。

ファンド 運用 管理状況 定期的報告等

経営会議 執行役会等

内部監査関連部署

5～10 程 運用を含 社内 業 全般 にわた 内部統制等につ 暼

効性及び妥当性 観 調査並びに評価 評価に 基 く業 改善 勧告 提言 経営会議 内部監査結果

定期的報告等

運用担当部署 長

運用計 に沿う運用 実行が行わ たこ を定期的に確認 報告等

運用担当役員等

職 執行状況について 取締役会等 報告等

PRC Performance Review Committee

運用 フ ンス 分析 評価 審議

コン ラ ンス

関連部署

10～20 程 法 遵 状況 検 指 売 注業 におけ 法 諸規則 遵 状況 監査 指

等

の体制等 成 21 5 月 12 日現在のもの あ 今後変更 場合があ ま

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

委託会社におけ スク ネ ン 体制

■ スク管理関連の委員会■

◆ フ ー ンスの考査

投資信託 信託 産について フ ンスに基 いた定期的 考査 分析 評価 結果 報告 審議

を行 います。

◆運用 スクの管理

投資信託 信託 産 運用 ス を把握 管理 結果に基 運用部門 関連部署 是 勧

告を行 うこ によ 適 管理を行 います。

■ スク管理体制 ■

の体制等 成 21 5 月 12 日現在のもの あ 今後変更 場合があ ま

投資 スク管理に関 委員会

分析提供

報告

等

分析提供

評価 指

等

フ ー ンスの考査

・運用 フ ー ンス実績等 の ター

・運用 フ ー ンス実績等 の考査 分析 評価 等

運用 スクの管理

・信託約款等の遵 状況 の ター 審査 管理

・投資対象の信用 スク等 の ター 審査 管理 等

投資信託運用関連部署

ファンドのしく ・運用体制

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

買付の申込手続き

◆買付のお申込 に際して 販売会社所定の方法 お申込 く い

買 付 分配金 受取方法によ 般コ ス 自動けい く投資コ ス つ コ スがあ

ます。お申込 に コ スをお申 出く い。 原則 て お 付

け後 コ ス変更 ませ 。

お申込 コ スによ 付 原則 て以 通 ます。

お申込 ース 分配金の 方法 買付

一般 ース 分配金を ース

1 万口以 1 万口

当初元本 1 口 1

また

1 万 以 1

自動けい く投資 ース ^分配金が

再投資 ース ^{1 万 以 1}

※

※分配金を再投資す 場合に 1 口 ます。

お 販売会社や申込形態によって 方 コ ス お取 扱い 場

合や 付 が 異 場合等があ ます。詳 く 販売会社にお問い合わせく

い。

買 付 価 額 付 お申込 日 翌営業日 基準価額 ます。

※ 付時 申込手数料 について 費用 税金 を 覧く い。

買 付 代 金

の 支 払 い

付 お申込 金 付 お申込 日 起算 て 5 営業日目ま に申込 販売

会社にお支払いく い。

※販売会社が に定め 所定 方法によ 期日以前にお申込 金をお支払いいた く

場合があ ます。

申 込 締 時 間 午後 3 時 半日営業日 場合 午前 11 時 ま に 付 お申込 が行 わ つ

付 お申込 に 販売会社所定 手 が完了 た を当日 お申込 分

ます。

申込手続きの概要

金融商品 引所等におけ 引の停 その他や を得 い事情等があ き

買付のお申込 の 付けを中 こ および既に 付けた買付のお申込 の 付けを 消 場合があ ま

申込手続きの概要

※取得申込者 販売会社に 取得申込 時にまた 予め当 取得申込者が受益権 振暶を行うため 振

暶機関等 口 を申 出 当 口 に当 取得申込者に係 口数 増加 載また 録が

行 わ ます。詳 く 信託約款を 覧く い。

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

換金の申込手続き

◆換金のお申込 に際して 販売会社所定の方法 お申込 く い

換 金 ^{付時 お申込 コ スによ 換金 以 通} ます。

買付時のお申込 ース 換金

一般 ース ^{1 万口 また 1 口 の}

い 販売会社が定

自動けい く投資 ース 1 口

換 金 価 額 ^{換金 価額 換金 お申込} 日 翌営業日 基準価額 信託 産留保額を差

引いた価額 ます。

※換金時 費用や税金について 詳細 費用 税金 を 覧く い。

換 金 代 金

の 支 払 い

換金 金 原則 て 換金 お申込 日 起算 て 5 営業日目 申込 販売会

社においてお支払い ます。

申 込 締 時 間 午後 3 時 半日営業日 場合 午前 11 時 ま に 換金 お申込 が行 わ つ

換金 お申込 受付けに 販売会社所定 手 が完了 た を当日

お申込 分 ます。

＜大口換金の制限について＞

ファンド 資金管理を 滑に行 うため 1 日 1 件 10 億 を超え 換金 行 えませ

。

また 途 大口換金について 1 日 1 件 10 億 以 金額 あって ファンド

高 市場 流動性 状況等によって 委託者 断によ 換金 金額に制限を設

け 場合や換金 受付時間に制限を設け 場合があ ます。

金融商品 引所等におけ 引の停 その他や を得 い事情等があ き

換金のお申込 の 付けを中 こ および既に 付けた換金のお申込 の 付けを 消 場合があ ま

申込手続きの概要

営業日目

換金の

お申込 日 営業日目 営業日目

換金代金の

支払開始日

営業日目

※換金 請求を行 う受益者 口 が開設 てい 振暶機関等に対 て当 受益者 請求に係 こ

信託契約 部解約を委託者が行 う 引 換えに 当 部解約に係 受益権 口数 口数 抹

消 申請を行 う 社振法 規定に たがい当 振暶機関等 口 において当 口数 減少

載また 録が行 わ ます。換金 請求を受益者がす 振暶受益権を って行 う ます。

詳 く 信託約款を 覧く い。

※受益証券をお手許 保暼 てい 方 換金 お申 込 に て 個 に振暶受益権 す ため 所

要 手 が必要 あ こ 手 に 時間を要 ます 留意く い。

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

お客様に直接ご 担いた く費用・税金

時期 項目 費用 税金

買付時 申込手数料 2.1%

以内

消費税等相当額

換金時

解約請求制 ^{信託財産留保額}

1 万口につき

基準価額に対して 0.15% ^{―――――}

※ 基準価額に 2.1%

以内 販売会社が独自に定め 率を乗 て得た額 ます。詳 く 販売会社にお問い

合わせく い。

時期 項目 費用 税金

分配時 所得税および地方税 ――――― 普通分配金×10%

換金時

解約請求制 ^{所得税および地方税 ―――――}

換金時の差益 譲渡益

に対して 10%

償還時 所得税および地方税 ――――― ^{償還時の差益 譲渡益}

※

に対して 10%

※１ 個人 投資家 場合 税率 す。法人 投資家 場合 税率等が異 ます。詳 く 税金 取扱い を 覧く

い。

※2 詳 く 後述 換金 解約 時および償還時 課税について を 覧く い。

費用･税金

費用・税金

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

ファンド 間接的にご 担いた く費用

■信託報酬■

費用

ファンドの純資産総額

時期 項目

300 億 以下

の部分

300 億 超

1,000 億 以下の部分

1,000 億 超

の部分

信託報酬率 1.155%

委託会社 0.50% 0.51% 0.52%

販売会社 ^{0.55% 0.55% 0.55%}

毎日

託会社 0.05% 0.04% 0.03%

※信託報酬 総額 ファンド 純資産総額に 信託報酬率を乗 て得た額 ます。

また 信託報酬 配分 ファンド 純資産総額 高に応 て 税抜 通 ます。

ファンド 信託報酬 毎計算期曒また 信託終了 ファンド 支払わ ます。

◆ 世界債券 ーファンド の投資顧問会社が け 報酬 世界債券 ーファンド を投資対象 証

券投資信託の委託者が け 報酬 毎 1 月 15 日および 7 月 15 日 休業日の場合 翌営業日 しま

びに信託契約終了の き支払うもの し その報酬額 当該 ーファンドの信託財産の 均純

資産総額 日々の純資産総額の 均値 に 0.06%の率を乗 て得た額 しま

◆ 世界 REIT ーファンド の投資顧問会社が け 報酬 世界 REIT ーファンド を投資対象

証券投資信託の委託者が け 報酬 毎 1 月 15 日および 7 月 15 日 休業日の場合 翌営業日 し

ま びに信託契約終了の き支払うもの し その報酬額 当該 ーファンドの信託財産の 均純

資産総額 日々の純資産総額の 均値 に 次の率を乗 て得た額 しま

ーファンドの 均純資産総額 率

300 億 以下の部分 0.45%

300 億 超 1,000 億 以下の部分 0.40%

1,000 億 超の部分 0.35%

■その他の費用■

◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的 して資金借入 の指 を行 た場合 当該

借入金の利息 ファンド 支払わ ま

◆ファンドに関 租税 信託事務の処理に要 諸費用および 託者の立替えた立替金の利息 益者の

担 し ファンド 支払わ ま

◆ファンドに関 組入暼価証券の売買の際に発生 売買委託手数料 売買委託手数料に係 消費税等に

相当 金額 先物 引・ ション 引等に要 費用 外貨建資産の保管等に要 費用 ファンド

支払わ ま

◆ファンドに係 監査費用および当該監査費用に係 消費税等に相当 金額 信託報酬支払いの きにフ

ァンド 支払わ ま

費用・税金

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

税金の 扱い

■個人 法人 の課税について■

◆個人の投資家に対 課税

益分配金に対す 課税

成 23 12 暻 31 日ま 間 分配金 う 課税扱い 普通分配金について 10% 所得税

7%および地方税 3% 税率によ 源泉徴 が行 わ ます。 お 確定申告によ 申告分 課税

く 総合課税 い を選択す こ ます。 10% 税率 成 24 1 暻 1 日

20% 所得税 15%および地方税 5% 予定 す。

換金 解約 時および償還時 差益 譲渡益 に対す 課税

成 23 12 暻 31 日ま 間 換金 解約 時および償還時 差益 譲渡益 について 申告分

課税によ 10% 所得税 7%および地方税 3% 税率が適用 源泉徴 口 を選択 た場合

10% 税率によ 源泉徴 が行 わ ます。 10% 税率 成 24 1 暻 1 日 20% 所得

税 15%および地方税 5% 予定 す。

[譲渡損失 益分配金 間 損益通算について]

換金 解約 時および償還時 差損 譲渡損失 について 確定申告等によ 場株式等 配当所得

申告分 課税を選択 た 益分配金 配当金に限 ます。 通算が可能 す。

◆法人の投資家に対 課税

成 23 12 暻 31 日ま 間 分配金 う 課税扱い 普通分配金 びに換金 解約 時および償

還時 個 元曓超過額について 7％ 所得税 7％ 税率 源泉徴

が行 わ ます。 お 地方税

源泉徴 あ ませ 。 7％ 税率 成 24 1 暻 1 日 15％ 所得税 15％ 予定 す。

※源泉税 所暼期間に応 て法人税額 除

お 益金不算入制 適用 ませ 。

税金 取扱い 詳細について 税 専門家等に 確認 こ をお勧め ます。

費用・税金

税法が改正 た場合 に の内容が変更に 場合があ ま

世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称：セッション

■換金 解約 時および償還時の課税について■

[個人 投資家 場合]

換金 解約 時および償還時 差益

について 譲渡所得 て課税が行わ ます。

※換金 解約 時および償還時 価額 取得費 申込手数料 税込 を含 を 除 た利益を譲渡益 て課税対象 ます。

[法人 投資家 場合]

換金 解約 時および償還時 個 元曓超過額が源泉徴 対象 配当所得 ます。

お 販売会社 取 によ 換金 場合 税金 取扱いが異 場合があ ます。 取 によ 換金

について 詳 く 販売会社にお問い合わせく い。

■個 元本について■

◆追加型投資信託を保暼 益者毎の 得元本をいいま

◆ 益者が 一ファンドを複数回 得した場合や 益者が特 分配金を け た場合 に 当該 益者

の個 元本が変わ ま の しく 販売会社へお問い合わせく い

■分配金の課税について■

◆分配金に 課税扱い 普通分配金 非課税扱い 特 分配金 益者毎の元本の一部払戻

しに相当 部分 があ ま

※ 図 あくま 図 あ 個 元曓や基準価額 分配金 各水準等を示唆す あ ませ 。

分配金落 後 基準価額が受益者 個

元曓 額 場合また 受益者 個 元

曓を 回ってい 場合に 分配金 全額

が普通分配金 ます。

益 者 の

個

元 配 前 の 基 準 価 額 配 金 落 ち 後 の

価 準 額

益者 利益 配金 ^{全額 普通}_課税 ^配金

分配金落 後 基準価額が受益者 個

元曓を 回ってい 場合に 回

部分 額が特 分配金 分配金

特 分配金を 除 た額が普通分配金

ます。 お 受益者が特 分配金を受け

取った場合 分配金 生時に 個 元

曓 特 分配金を 除 た額が 後

受益者 個 元曓 ます。

益 者 の

個

元 配 前 の 基 準 価 額 配 金 落 ち 後 の

準 価 額

益者 利益 配金

普通 配金 課税 特 配金 非課税

配後 益者 個 元

税法 改 場合 容 変更 場合 あ

税法 改 場合 容 変更 場合 あ

費用 税金

税法 改 場合 容 変更 場合 あ

費用 税金

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

管理 び運営 概要

信 期 間 ^{無期限 ます} 成 17 9 暻 1 日設定 。

計 算 期 間 ^{原則 て 毎暻 16 日 翌暻 15 日ま ます。}

お 各計算期間終了日が休業日 各計算期間終了日 翌営業日

翌日よ 計算期間が開始 ます。

繰 償 還 ^{1 い 場合に} ファンド 信託契約を解約 ファンドを終了 繰 償還

せ 場合があ ます。

ファンド 受益権 口数が 40 億口を 回った場合

受益者に暼利 あ 認め

や を得 い 情が 生 た

こ 場合 あ め を監督官庁に届け出ます。

委託者 に たがい信託を終了 せ 場合 以 手 行 います。

2 監督官庁よ 解約 を受けた 等に ファンドを終了 せ 場合が

あ ます。

約 款 変 更 1 委託者 受益者 利益 ため必要 認め また や を得 い 情が 生 た

こ ファンド 信託約款を変更す こ が ます。

こ 場合 あ め を監督官庁に届け出ます。

2 委託者 1 変更 項 う 内容が 大 について 以 手

行 います。

3 監督官庁 に基 いてこ 信託約款を変更 よう す 2 手

に たがいます。

対 者

請 求 権

ファンド 繰 償還また 約款変更を行 う場合に 異議を述 た受益者 受託者に

対 自己に帰属す 受益権を 信託 産を って 取 を請求 ます。こ

取請求権 内容および 取請求 手 に関す 項 前述 繰 償還 1 また

約款変更 2 に規定す 公告また 書面に付 ます。

その他の情報

他 情報

い く 約款 覧く い

繰 償還

公告

益者

書面 交付

益者 異議 半数以

益権口数

^{繰 償還 実施}

繰 償還 不成立

不成立 公告

書面 交付

益者 異議 過半数

※ 益者 書面 交付 原則 公告 行 い

約款変更

公告

益者

書面 交付

益者 異議 半数以

益権口数

^{約款変更 実施}

約款変更 不成立

不成立 公告

書面 交付

益者 異議 過半数

※ 益者 書面 交付 原則 公告 行 い

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

信 金 限 度 額 ^{ファンド 信託金限 額} 5,000 億 す。

公 告 委託者が受益者に対 てす 公告 電子公告 方法によ 行 い ド スに掲載

ます。

http://www.nomura-am.co.jp/

お 電子公告によ 公告をす こ が い 故 や を得 い が生 た場

合 公告 日曓経済新聞に掲載 ます。

運 用 報 告 書 ^毎 1 暻 7 暻に終了す 計算期間 曒日および償還時に運用報告書を作成 知

た 受益者に対 て交付 ます。

保 管 ^{当 項 あ ませ 。}

益 者

権 利 等

受益者 暼す 主 権利に 益分配金に対す 請求権 償還金に対す 請求権およ

び換金 解約 請求権があ ます。

資 産 評 価 ■基準価額 計算方法■

基準価額 毎営業日に算出 ます。

基準価額 計算日におけ ファンド 純資産総額

を 受益権口数 除 て得た額

をいいます。

※純資産総額 ファンド 時価総額 こ ファンド 資産総額 債総額を 除 て

算出 ます。

基準価額 表紙裏に 載 照会先ま お問い合わせく い。

■主 投資対象 評価方法■

ファンド 主 投資対象 評価方法 以 通 す。

対象 評価方法

公社債等

原則 て 基準価額計算日

におけ 以 い 価額 評価

ます。

日曓証券業協会 表 店頭売 参考統計値 均値

第 種金融商品取引業者 銀行等 提示す 価額

価格情報会社 提供す 価額

株式 ^{原則 て 基準価額計算日}

※１

_{金融商品取引所 終値 評価 ま}

す。

REIT

不動産投資信託

原則 て 基準価額計算日

金融商品取引所 終値 評価 ま

す。

外 建資産 ^原則 て 基準価額計算日 対顧客相場 仲値 換算を行 いま

す。

※１ 外国 取引 てい について 原則 て 基準価額計算日 前日 ます。

※ 存期間 1 以内 公社債等について 部償却原価法 ュ ョンまた

チ ョン によ 評価を適用す こ が ます。

基準価額算出 流

※当 ン い 基準価額 1 万口当 価額 表示 ン 保

い 資産 時価等 評価

ン 基準価額^※

c d a ン

資産総額

b ン 債総額

c ン 純資産総額

a b

d ン 益権口数

い く 約款 覧く い

他 情報

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

国投資信 益証 事 概要

益証 義書換

事 等

当 項 あ ませ 。

※ファンド 受益権 帰属 振暶機関等 振暶口 簿に 載また 録

こ によ 定ま こ 信託 受益権を取 扱う振暶機関が社振法 規定によ 主

大臣 指定を取 消 た場合また 当 指定が効力を失った場合 あっ

て 当 振暶機関 振暶業を承 す 者が存在 い場合 や を得 い

情があ 場合を除 当 振暶受益権を表示す 受益証券を 行 ませ 。

お 受益者 委託者がや を得 い 情等によ 受益証券を 行す 場合を

除 無 式受益証券 式受益証券 変更 請求 式受益証

券 無 式受益証券 変更 請求 受益証券 再 行 請求を行 わ

い ます。

※受益権 譲渡 受益権 譲渡 対抗要件および受益権 再分割に係 ファンド

受益権 並びに質権口 載又 録 受益権 取 扱いについて 詳 く

信託約款を 覧く い。

益 者 対 特 典 当 項 あ ませ 。

他 ン 情報

国投資信 益証

形 態 等

追加型証券投資信託 受益権 受益権 いいます。

当初元曓 1 口当 1 す。格付 取得 ていませ 。

※ファンド 受益権 社債等 振暶に関す 法 政 定め 日以降 社債

株式等 振暶に関す 法 った場合 暶え 社債 株式等

振暶に関す 法 を含め 社振法 いいます。 規定 適用を受けてお

受益権 帰属 後述 振暶機関に関す 項 に 載 振暶機関及び当

振暶機関 口 管理機関 社振法第 2 条に規定す 口 管理機関 を

いい 振暶機関を含め 振暶機関等 いいます。 振暶口 簿に 載また

録 こ によ 定ま ます 振暶口 簿に 載また 録 こ によ 定

ま 受益権を 振暶受益権 いいます。 。委託者 あ 村 ッ ン

株式会社 や を得 い 情等があ 場合を除 当 振暶受益権を表示す

受益証券を 行 ませ 。また 振暶受益権に 無 式や 式 形態

あ ませ 。

発 行 価 額 総 額 2 兆 を 限 ます。

申 込 期 間 成 20 11 暻 12 日 成 21 11 暻 10 日ま

※申込期間 期間満了前に暼価証券届出書を提出す こ によって更新 ます。

払 込 期 日 各取得申込日 行価額 総額 各販売会社によって 追加信託が行 わ 日

に 委託会社 指定す 口 を経 て 受託会社 指定す ファンド口 に払い込ま

ます。

価 証 届 出 書

訂 届 出 書 含

写 縦 覧

当 項 あ ませ 。

振替機関 関 事項 ファンド 受益権に係 振暶機関 通 す。

株式会社 証券保管振暶機構

他 情報

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

振 替 益 権 い ファンド 受益権 投資信託振暶制 振暶制 称す 場合があ ます。 に

移行 たため 社振法 規定 適用を受け 振暶機関に関す 項 に 載

振暶機関 振暶業に 業 規程等 規則に従って取 扱わ ま

す。

ファンド 分配金 償還金 換金 金 社振法および 振暶機関に関す 項

に 載 振暶機関 業 規程 規則に従って支払わ ます。

(参考)投資信託振暶制

ファンド 受益権 生 消滅 移転をコン ュ タ ス にて管理 ます。

ファンド 設定 解約 償還等がコン ュ タ ス 帳簿 振暶口 簿 い

います。 載 録によって行 わ ます 受益証券 行 ませ

。

ン 細 情 報 暼価証券届出書 第三部 ファンド 詳細情報 載項目 通 す。

第 1 ファンド 沿革

第 2 手 等

1 申込 販売 手 等

2 換金 解約 手 等

第 3 管理及び運営

1 資産管理等 概要

1 資産 評価

2 保管

3 信託期間

4 計算期間

5

2 受益者 権利等

第 4 ファンド 経理状況

1 諸表

1 借対照表

2 損益及び剰余金計算書

3 注 表

4 附属明細表

2 ファンド 現況

純資産額計算書

第 5 設定及び解約 実績

情報について EDINET ッ 覧いた くこ が ます。

委 会社等 概況

◆ 成 21 3 現在 委 会社 概況

称 村 ッ ン 株式会社

代 表 者 役 職 氏 執行役社長 淳

店 所 在 場 所 東京都中央区日曓橋 目 12 番 1 号

資 金 額 17,180 百万

会 社 沿 革 昭和 34 1959 12 暻 1 日 村證券投資信託委託株式会社 て設立

成 9 1997 10 暻 1 日 投資顧問会社 あ 村投資顧問株式会社 合

併 て 村 ッ ン 投信株式会社に

商号を変更

成 12 2000 11 暻 1 日 村 ッ ン 株式会社に商号を変更

成 15 2003 6 暻 27 日 委員会等設置会社 移行

大 株 主 状 況 称 ： 村 ン ス株式会社

所 ： 東京都中央区日曓橋 目 9 番 1 号

所 暼 株 式 数 ： 5,150,693 株

比 率 ： 100%

他 情報

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

◆以 成 21 3 31 日現在 運用状況

投資比率 ン 純資産総額 対 当 資産 時価比率 いい

投資状況

資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)

投資信 益証券 日 102,317,277,082 100.05

現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― △57,726,684 △0.05

合計(純資産総額) 102,259,550,398 100.00

＜ご参考＞

世界債券 フ ン

資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)

国債証券 日 17,668,951,200 24.04

15,496,280,268 21.08

2,037,383,539 2.77

4,566,396,074 6.21

ン 211,570,245 0.28

8,171,891,776 11.11

5,221,476,648 7.10

フ ン 9,749,162,829 13.26

ン 1,668,035,919 2.26

3,079,594,459 4.19

1,563,224,910 2.12

ン 289,270,518 0.39

ン 35,030,718 0.04

275,770,530 0.37

計 70,034,039,633 95.29

特殊債券 314,807,504 0.42

1,461,431,781 1.98

計 1,776,239,285 2.41

社債券 197,000,461 0.26

現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― 1,486,776,454 2.02

合計(純資産総額) 73,494,055,833 100.00

世界株式 フ ン

資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)

株式 日 2,814,555,500 12.47

11,483,063,184 50.90

235,154,512 1.04

2,265,533,363 10.04

131,976,536 0.58

ン 74,229,924 0.32

ノ 245,288 0.00

540,864,765 2.39

1,009,395,464 4.47

フ ン 631,254,010 2.79

ン 253,174,475 1.12

364,838,019 1.61

フ ン ン 119,980,004 0.53

ン 51,382,290 0.22

209,642,260 0.92

香港 263,245,120 1.16

ン 280,215,747 1.24

168,624,248 0.74

台湾 172,780,609 0.76

739,124,954 3.27

計 21,809,280,272 96.67

現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― 750,672,017 3.32

合計(純資産総額) 22,559,952,289 100.00

運用状況

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